유커 수혜, 3분기 실적, 비만 등

 
8월28일 유커 수혜, 3분기 실적, 비만 등

시장에서 관심이 집중되었던 잭슨홀 미팅은 잘 마무리가 되었다
인플레이션 목표율(2%)도 바꾸지 않았다
결국 그로 인해 잭슨홀미팅 당일 미국지수가 플러스가 나긴 했지만 일부 되돌림이 나오는 모습
미국 2년물 국채금리를 보자고 했는데 5.09%까지 올라갔었고 현재도 5.08%로 높은 수준을 유지하고 있다

미국 2년물 국채금리

CME의 FedWatch Tool

 

결국 그건 CME의 FedWatch에서는 11월에 금리인상 확률이 50%로 높아지면서 정책금리를 반영하는 2년물도 튀었다
그렇기 때문에 오늘의 상승을 너무 환호하면서 따라가는 건 아닌것 같다

 

 

8월28일 코스피와 코스닥의 일봉

 

다만 차트는 가파른 가격 조정은 멈췄다

그런데 여기서 이번에 빠졌을 때 바닥에서 여기까지 올라오는데 에너지가 엄청나게 들었다는 생각이 든다(너무 힘들게 올라왔다)

여러측면에서 봤을때 여전히 시장은 조심을 해야 할 필요가 있을 것 같다

최근에 시장자체가 계속해서 금리로 인해서 좌지우지되는 시장이였는데 결국에는 2년물 국채금리가(빠지는 모습이 아니라) 잭슨홀 미팅 이후 꾸준히 상승을 해서  5.1%까지 바짝 다가서는 움직임이기 때문에 조심해야 하는 시장이라는 느낌이 든다 

그렇기 때문에 수급적으로 대형주들을 사는 모습은 아니다 

오늘도 외국인들이 적극적으로 우리 시장을 산 건 아니다 

일단 코스피에는 기관들이 일부 매수가 있었다 

코스닥에서는 외국인들이 매수가 있었다 

 

 

8월28일 주요지수 및 투자자매매동향

 

 

코스피
24pt(0.98%) 상승한 2543pt로 마감
개인 2711억원 매도/ 외국인 246억원 매도/ 기관 2991억원 매수
코스닥
10pt(1.11%) 상승한 909pt로 마감
개인 1009억원 매도/ 외국인 1012억원 매수/ 기관 48억원 매수

종목단으로는 중국 유커 소비주

지금 주식시장은 왠지 희망이 없는 모습이지만 명동에 가니까 희망이 보이더라 엄청난 인파에 집중을 해야하지 않을까라는 생각을 했고 그들이 가리키는 것이 어디일까 라는 생각을 했다 

눈에 띈 종목은 파마리서치 

올리브영도 인파가 어마어마했지만 올리브영 안에서 파마리서치(리쥬란 코스메틱) 코너를 찾았는데 이미 동이 났더라

브이티 코스메틱 매장의 VT리들샷100(다른 제품의 흡수를 잘 되게끔 미리 바르는 것)도 엄청난 인기가 있더라

 

 

건기식 ODM에 대한 리포트 ↑클릭하면 위 포스팅으로 이동합니다

 

 

지금 내수주 중에서 수출비중이 늘어나는 기업들에 집중을 해야 한다고 생각한다

그런 기업들 중에서도 노바렉스와 코스맥스엔비티를 추천한바 있다 

노바렉스의 경우 최근에 많이 올랐기 때문에 눌림목이 나왔지만 수급이 들어왔다 

코스맥스엔비티의 경우는 기관이 팔던 상황이였는데 주가가 버티고 있다는 것은 볼만한 종목이라고 생각을 하고 기업 내용이 너무 변화되는 모습이 보이고 있다고 생각한다 

오늘 장중에 코스맥스엔비티 12%상승으로 마무리하는 모습을 보여줬다 

확실히 이쪽(건기식 ODM)이라고 생각을 한다 

 

오늘의 수급에서도 건기식ODM쪽으로 많이 들어왔다

그리고전력기기, 전선

태웅 같은 경우 수요가 워낙에 좋다보니까 신고가 가는 부근에서도 거래량 터지면서도 꾸준히 가고 있다 

태웅

단조사업부는 풍력, 조선, 발전, 플랜트, 산업기계 등의 산업군을 영위하고 있음

금형을 사용할 수 없는 규격이 크고 표준화되지 않은 제품을 주문생산 방식으로 생산해 공급중이다

조선업황 개선으로 실적 기대감↑

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올해 당분간 2차전지만큼 성장할 산업이 뭔가라고 생각을 해봤는데 비만이라고 생각을 한다

그래서 비만•당뇨쪽을 잘 봐야 한다고 생각을 한다 

미국의 노보노디스크라던지 일라이릴리를 사는 것도 하나의 방법일 것이고 우리나라같은 경우 제형 관련된 인벤티지랩 같은 것이다 

인벤티지랩은 오늘도 사모펀드가 1위로 매수를 했다 

 

화장품 용기에서는 펌텍코리아 리포트가 나왔다 

리들샷에 ODM해주는 코스메카코리아에 용기를 공급해 주는 회사가 펌텍코리아다

그리고 연우도 실적이 그닥 좋지 않아서 주가가 많이 올라오지는 않았지만 외국인들의 지금과 같은 폭발적인 수요가 지속이 된다면 저렴한 라인도 볼필요가 있겠다라는 생각을 했다 

그렇다보니까 토니모리 같은 경우도 인기가 많았다 

용기기업인 연우도 키맞추기를 하지 않을까 하는 생각을 한다 

 

사모펀드가  코스맥스엔비티를 4위로 매수(의미가 있다고 생각을 한다)

씨앤씨인터내셔널

아모레G

제룡전기, 일진전기 꾸준히 매수를 하고 있다 

감성코퍼레이션이 저번달만해도 팝업스토어 식으로 있었는데 롯데면세점에 이제는 정식으로 들어갔다 

F&F의 MLB규모만큼 큰 매장으로 들어갔고 일단 인기를 확인하고 있다 

호텔신라 / 현대백화점

 

오늘 수급적으로 엄청나게 잡히지는 않았는데 2차전지 장비주들의 움직임이 심상치가 않다

수급적으로는 필옵틱스라던지 오션브릿지 등이 잡혔다 

코윈테크 /탑머티리얼이 같이 움직이는 걸 보니까 수주에 대한 기대감이 8월말 되고 있으니까 살아나고 있다는 생각이 들면서 관심을 가져봐야 하지 않을까 싶다 

 

오늘 엘앤에프가 상승을 한 것은 아마도 숏커버가 들어오지 않았나 생각한다 

사이버트럭에 대한 기대감이 바닥에서 조금 살아나는 것 같은데 이건 추격매수를 하기 보다는 2차전지의 경우 현재의 모멘텀보다는  실적개선이 우선이기 때문에 지속성이 있는지를 두고봐야 할 것으로 보인다 

 

반도체 쪽으로는 심텍

피팅이라던지 조선기자재도 수급들어옴

한국카본/ 세진중공업

국도화학(판가인상으로 인한 기대감)

유커 수혜주

데브시스터즈가 내놓은 모바일 게임 브릭시티가 인기를 얻으면서 바닥에서 있던 주가를 끌어올리는 움직임을 보였다

씨에스베어링 계속해서 수급이 들어오고 있다 

바닥에 있던 대현(듀엘같은 브랜드를 갖고 있다)

아모레G

 

건기식은 바스켓으로 매수가 들어오는 모습

코스맥스엔비티/ 노바렉스